| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 483.00 | 82 119.00 | 4 363.00 | 86 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 919.00 | 209 604.00 | 36 314.00 | 245 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 338.00 | 294 918.00 | 163 421.00 | 458 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 916.00 | 1 116.00 | 331 800.00 | 332 916.00 |
BZ Autres créances | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CF Disponibilités | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 307.00 | 1 116.00 | 699 191.00 | 700 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 646.00 | 296 034.00 | 862 611.00 | 1 158 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | 132 528.00 | 105 904.00 | | 132 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 353.00 | 86 624.00 | | 96 353.00 |
DL TOTAL (I) | 318 561.00 | 282 208.00 | | 318 561.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 812.00 | 22 494.00 | | 10 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 070.00 | 394 912.00 | | 447 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 039.00 | 107 836.00 | | 83 039.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 050.00 | 526 534.00 | | 541 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 611.00 | 811 741.00 | | 862 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 050.00 | 515 739.00 | | 541 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 494.00 | | 2 747 494.00 | 2 747 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 494.00 | | 2 747 494.00 | 2 747 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 340.00 | 7 944.00 | | 10 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 3 736.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 5 236.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 214.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 214.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 5 022.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 14 956.00 | | 18 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 709.00 | 2 757 733.00 | | 2 758 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 356.00 | 2 671 110.00 | | 2 662 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 353.00 | 86 624.00 | | 96 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 264.00 | 21 818.00 | | 19 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 593.00 | | 746.00 | 457 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 656.00 | | 746.00 | 331 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 347.00 | 14 571.00 | | 280 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 528.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 681.00 | 14 043.00 | | 277 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 070.00 | 447 070.00 | | 447 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 326 313.00 | | | 326 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 130 194.00 | | | 130 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VP Divers | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 205.00 | 531 205.00 | | 531 205.00 |
VW T.V.A. | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 050.00 | 541 050.00 | | 541 050.00 |