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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009.00 | 9 000.00 | 9.00 | 9 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 376.00 | 102 938.00 | 54 438.00 | 157 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 299.00 | 111 939.00 | 61 360.00 | 173 299.00 |
BT Marchandises | 256 422.00 | 25 642.00 | 230 780.00 | 256 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CF Disponibilités | 89 539.00 | | 89 539.00 | 89 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 360.00 | 25 642.00 | 381 718.00 | 407 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 659.00 | 137 581.00 | 443 079.00 | 580 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 449.00 | 64 236.00 | | 111 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 197.00 | 47 213.00 | | 57 197.00 |
DL TOTAL (I) | 177 030.00 | 119 833.00 | | 177 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 060.00 | 25 652.00 | | 58 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650.00 | 27 184.00 | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 076.00 | 118 686.00 | | 146 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 264.00 | 56 159.00 | | 42 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 048.00 | 227 681.00 | | 266 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 079.00 | 347 515.00 | | 443 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 578.00 | 220 173.00 | | 225 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 313.00 | | 46 986.00 | 133 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 173 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 166 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 418.00 | | 46 968.00 | 126 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | 18.00 | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 002.00 | 9 936.00 | 7 000.00 | 109 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 002.00 | 9 936.00 | 7 000.00 | 109 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 258.00 | 25 642.00 | 27 258.00 | 27 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 258.00 | 25 642.00 | 27 258.00 | 27 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 258.00 | 25 642.00 | 27 258.00 | 27 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 508.00 | 17 038.00 | 40 470.00 | 57 508.00 |
VI Groupe et associés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VP Divers | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 665.00 | 61 400.00 | 6 265.00 | 67 665.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 048.00 | 225 578.00 | 40 470.00 | 266 048.00 |