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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 9 011.00 | 563.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 042.00 | 94 049.00 | 57 993.00 | 152 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 548.00 | 103 060.00 | 65 489.00 | 168 548.00 |
BT Marchandises | 221 081.00 | 22 108.00 | 198 973.00 | 221 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CF Disponibilités | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 284.00 | 22 108.00 | 361 176.00 | 383 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 832.00 | 125 168.00 | 426 665.00 | 551 832.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 646.00 | 111 449.00 | | 168 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 537.00 | 57 197.00 | | 27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 204 567.00 | 177 030.00 | | 204 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 063.00 | 58 060.00 | | 41 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 971.00 | 19 650.00 | | 19 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 217.00 | 146 076.00 | | 116 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 092.00 | 42 264.00 | | 44 092.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 097.00 | 266 048.00 | | 222 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 665.00 | 443 079.00 | | 426 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 387.00 | 225 578.00 | | 191 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 128.00 | | 990 128.00 | 990 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 128.00 | | 990 128.00 | 990 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 334.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 334.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 130.00 | 3 936.00 | | 46 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 130.00 | 3 936.00 | | 46 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 790.00 | -3 602.00 | | -42 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 11 586.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 612.00 | 988 803.00 | | 1 066 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 075.00 | 931 606.00 | | 1 039 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 537.00 | 57 197.00 | | 27 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 299.00 | | 15 439.00 | 173 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 190.00 | 168 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 190.00 | 161 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 385.00 | | 15 421.00 | 166 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | | 18.00 | 6 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 939.00 | 11 311.00 | 20 190.00 | 111 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 939.00 | 11 311.00 | 20 190.00 | 111 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 642.00 | 22 108.00 | 25 642.00 | 25 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 642.00 | 22 108.00 | 25 642.00 | 25 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 642.00 | 22 108.00 | 25 642.00 | 25 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 108.00 | 25 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 470.00 | 9 759.00 | 30 710.00 | 40 470.00 |
VI Groupe et associés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VP Divers | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 352.00 | 82 087.00 | 6 265.00 | 88 352.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 097.00 | 191 387.00 | 30 710.00 | 222 097.00 |