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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 9 350.00 | 224.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 281.00 | 117 017.00 | 54 264.00 | 171 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 919.00 | 126 367.00 | 60 552.00 | 186 919.00 |
BT Marchandises | 197 053.00 | 19 700.00 | 177 353.00 | 197 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BZ Autres créances | 140 637.00 | | 140 637.00 | 140 637.00 |
CF Disponibilités | 166 654.00 | | 166 654.00 | 166 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 509.00 | 19 700.00 | 522 809.00 | 542 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 428.00 | 146 067.00 | 583 361.00 | 729 428.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 618.00 | 134 475.00 | | 144 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 949.00 | 60 143.00 | | 87 949.00 |
DL TOTAL (I) | 240 951.00 | 203 002.00 | | 240 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 443.00 | 21 083.00 | | 139 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 971.00 | 5 901.00 | | 20 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 326.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 670.00 | 111 453.00 | | 150 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | 35 726.00 | | 30 571.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 625.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 409.00 | 175 113.00 | | 342 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 361.00 | 378 115.00 | | 583 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 984.00 | 164 632.00 | | 338 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 125.00 | | 6 794.00 | 180 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 061.00 | | 6 794.00 | 174 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 971.00 | 8 396.00 | | 117 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 971.00 | 8 396.00 | | 117 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 140.00 | 19 700.00 | 22 140.00 | 22 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 140.00 | 19 700.00 | 22 140.00 | 22 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 140.00 | 19 700.00 | 22 140.00 | 22 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 700.00 | 22 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VC Groupe et associés | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 906.00 | 135 481.00 | 3 425.00 | 138 906.00 |
VI Groupe et associés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 541.00 | 175 977.00 | 5 564.00 | 181 541.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 963.00 | 338 538.00 | 3 425.00 | 341 963.00 |