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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 100.00 | 134 054.00 | 41 046.00 | 175 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 739.00 | 143 629.00 | 47 110.00 | 190 739.00 |
BT Marchandises | 207 101.00 | 20 710.00 | 186 391.00 | 207 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
CF Disponibilités | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 253.00 | 20 710.00 | 321 543.00 | 342 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 991.00 | 164 339.00 | 368 653.00 | 532 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 847.00 | 152 567.00 | | 159 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 671.00 | 97 280.00 | | 35 671.00 |
DL TOTAL (I) | 203 903.00 | 258 232.00 | | 203 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 871.00 | 48 950.00 | | 32 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 583.00 | 33 512.00 | | 12 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | 445.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 001.00 | 132 204.00 | | 77 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 522.00 | 39 837.00 | | 41 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 750.00 | 254 949.00 | | 164 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 653.00 | 513 180.00 | | 368 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 803.00 | 222 508.00 | | 144 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 919.00 | | 3 819.00 | 186 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 855.00 | | 3 819.00 | 180 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 934.00 | 8 694.00 | | 134 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 934.00 | 8 694.00 | | 134 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 580.00 | 20 710.00 | 19 580.00 | 19 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 580.00 | 20 710.00 | 19 580.00 | 19 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 580.00 | 20 710.00 | 19 580.00 | 19 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 710.00 | 19 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VC Groupe et associés | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 440.00 | 12 493.00 | 19 947.00 | 32 440.00 |
VI Groupe et associés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 977.00 | 144 029.00 | 19 947.00 | 163 977.00 |