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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 9 124.00 | 450.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 237.00 | 101 638.00 | 54 598.00 | 156 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 875.00 | 110 762.00 | 61 113.00 | 171 875.00 |
BT Marchandises | 226 598.00 | 22 659.00 | 203 939.00 | 226 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BZ Autres créances | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CF Disponibilités | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 333.00 | 22 659.00 | 328 674.00 | 351 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 208.00 | 133 421.00 | 389 786.00 | 523 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 183.00 | 168 646.00 | | 146 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 292.00 | 27 537.00 | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 177 860.00 | 204 567.00 | | 177 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 050.00 | 41 063.00 | | 31 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | 19 971.00 | | 17 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 373.00 | 116 217.00 | | 123 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 514.00 | 44 092.00 | | 39 514.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 927.00 | 222 097.00 | | 211 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 786.00 | 426 665.00 | | 389 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 211.00 | 191 387.00 | | 191 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 563.00 | | 969 563.00 | 969 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 563.00 | | 969 563.00 | 969 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 659.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 824.00 | 45 308.00 | | 12 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 140.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | 3 200.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 3 340.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | 46 130.00 | | 11 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 328.00 | 46 130.00 | | 12 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 435.00 | -42 790.00 | | -11 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 3 548.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 516.00 | 1 066 612.00 | | 1 007 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 224.00 | 1 039 075.00 | | 984 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 292.00 | 27 537.00 | | 23 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 548.00 | | 4 195.00 | 168 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868.00 | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 171 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 616.00 | | 4 195.00 | 161 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 060.00 | 7 703.00 | | 103 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 060.00 | 7 703.00 | | 103 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 108.00 | 22 659.00 | 22 108.00 | 22 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 108.00 | 22 659.00 | 22 108.00 | 22 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 108.00 | 22 659.00 | 22 108.00 | 22 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 659.00 | 22 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 710.00 | 9 994.00 | 20 716.00 | 30 710.00 |
VI Groupe et associés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VP Divers | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 900.00 | 61 336.00 | 5 564.00 | 66 900.00 |
VW T.V.A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 703.00 | 190 987.00 | 20 716.00 | 211 703.00 |