| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 9 237.00 | 337.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 487.00 | 108 734.00 | 55 753.00 | 164 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 125.00 | 117 971.00 | 62 154.00 | 180 125.00 |
BT Marchandises | 221 397.00 | 22 140.00 | 199 257.00 | 221 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CF Disponibilités | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 101.00 | 22 140.00 | 315 961.00 | 338 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 227.00 | 140 111.00 | 378 115.00 | 518 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 475.00 | 146 183.00 | | 134 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 143.00 | 23 292.00 | | 60 143.00 |
DL TOTAL (I) | 203 002.00 | 177 860.00 | | 203 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 083.00 | 31 050.00 | | 21 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | 17 011.00 | | 5 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 224.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 453.00 | 123 373.00 | | 111 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 726.00 | 39 514.00 | | 35 726.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 754.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 113.00 | 211 927.00 | | 175 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 115.00 | 389 786.00 | | 378 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 632.00 | 191 211.00 | | 164 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 875.00 | | 9 061.00 | 171 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 180 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 174 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 811.00 | | 9 061.00 | 165 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 762.00 | 8 020.00 | 811.00 | 110 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 762.00 | 8 020.00 | 811.00 | 110 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 659.00 | 22 140.00 | 22 659.00 | 22 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 659.00 | 22 140.00 | 22 659.00 | 22 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 659.00 | 22 140.00 | 22 659.00 | 22 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 140.00 | 22 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VC Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 716.00 | 10 235.00 | 10 481.00 | 20 716.00 |
VI Groupe et associés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 787.00 | 164 306.00 | 10 481.00 | 174 787.00 |