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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 9 463.00 | 111.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 281.00 | 125 471.00 | 45 810.00 | 171 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 919.00 | 134 934.00 | 51 985.00 | 186 919.00 |
BT Marchandises | 195 776.00 | 19 580.00 | 176 196.00 | 195 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
CF Disponibilités | 124 123.00 | | 124 123.00 | 124 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 775.00 | 19 580.00 | 461 195.00 | 480 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 695.00 | 154 514.00 | 513 180.00 | 667 695.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 567.00 | 144 618.00 | | 152 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 280.00 | 87 949.00 | | 97 280.00 |
DL TOTAL (I) | 258 232.00 | 240 951.00 | | 258 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 950.00 | 139 443.00 | | 48 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 512.00 | 20 971.00 | | 33 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | 446.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 204.00 | 150 670.00 | | 132 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 837.00 | 30 571.00 | | 39 837.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 949.00 | 342 409.00 | | 254 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 180.00 | 583 361.00 | | 513 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 508.00 | 338 984.00 | | 222 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 855.00 | | | 180 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 367.00 | 8 567.00 | | 126 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 367.00 | 8 567.00 | | 126 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 700.00 | 19 580.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | 19 580.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | 19 580.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 580.00 | 19 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 402.00 | 15 961.00 | 32 440.00 | 48 402.00 |
VI Groupe et associés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 637.00 | 148 073.00 | 5 564.00 | 153 637.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 503.00 | 222 063.00 | 32 440.00 | 254 503.00 |