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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 507.00 | 14 158.00 | 7 348.00 | 21 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 517.00 | 400 998.00 | 49 518.00 | 450 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 803.00 | 83 857.00 | 108 945.00 | 192 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 938.00 | 499 014.00 | 220 923.00 | 719 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 711.00 | | 201 711.00 | 201 711.00 |
BN En cours de production de biens | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 447.00 | 58 302.00 | 955 145.00 | 1 013 447.00 |
BZ Autres créances | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
CF Disponibilités | 716 108.00 | | 716 108.00 | 716 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 270.00 | 58 302.00 | 2 067 967.00 | 2 126 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 208.00 | 557 317.00 | 2 288 890.00 | 2 846 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 006.00 | | | 552 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 846.00 | | | 351 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 853.00 | | | 1 013 853.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 236.00 | | | 463 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 775.00 | | | 420 775.00 |
EA Autres dettes | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 537.00 | | | 1 192 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 890.00 | | | 2 288 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 376.00 | | | 1 009 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FD Production vendue biens | 4 821 494.00 | 794 194.00 | 5 615 689.00 | 4 821 494.00 |
FG Production vendue services | 462 764.00 | 4 182.00 | 466 946.00 | 462 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 465.00 | 798 376.00 | 6 082 842.00 | 5 284 465.00 |
FM Production stockée | | | -9 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 553.00 | | | 153 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 922.00 | | | 6 169 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 076.00 | | | 5 818 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 846.00 | | | 351 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 254.00 | | 119 088.00 | 601 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 719 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 643 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | 7 483.00 | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 120.00 | | 111 604.00 | 532 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 637.00 | 38 782.00 | 404.00 | 460 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 1 984.00 | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 462.00 | 36 798.00 | 404.00 | 448 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 130.00 | 82 500.00 | 72 130.00 | 72 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 130.00 | 82 500.00 | 72 130.00 | 72 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 500.00 | 72 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 236.00 | 463 236.00 | | 463 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 867.00 | 62 137.00 | 95 730.00 | 157 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 708.00 | 1 146 597.00 | 55 110.00 | 1 201 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 107.00 | 1 009 377.00 | 95 730.00 | 1 105 107.00 |