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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 508.00 | 19 659.00 | 1 849.00 | 21 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 867.00 | 440 369.00 | 27 498.00 | 467 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 426.00 | 140 559.00 | 58 867.00 | 199 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 911.00 | 600 586.00 | 143 324.00 | 743 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 152.00 | | 328 152.00 | 328 152.00 |
BN En cours de production de biens | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 264.00 | 38 064.00 | 1 271 201.00 | 1 309 264.00 |
BZ Autres créances | 172 101.00 | | 172 101.00 | 172 101.00 |
CF Disponibilités | 1 110 396.00 | | 1 110 396.00 | 1 110 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 535.00 | 38 064.00 | 2 950 472.00 | 2 988 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 446.00 | 638 650.00 | 3 093 796.00 | 3 732 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 991 614.00 | 753 853.00 | | 991 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 740.00 | 402 761.00 | | 346 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 354.00 | 1 266 614.00 | | 1 448 354.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 300.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 300.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 848.00 | 97 239.00 | | 44 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 812.00 | 39 923.00 | | 67 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 201.00 | 65 664.00 | | 99 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 660.00 | 622 024.00 | | 750 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 595.00 | 417 783.00 | | 463 595.00 |
EA Autres dettes | 26 268.00 | 15 426.00 | | 26 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 058.00 | 3 343.00 | | 108 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 441.00 | 1 261 403.00 | | 1 560 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 796.00 | 2 613 317.00 | | 3 093 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 227.00 | 1 261 403.00 | | 1 548 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 561.00 | | 35 938.00 | 726 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 588.00 | 743 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 588.00 | 667 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 943.00 | | 35 938.00 | 649 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 851.00 | 45 285.00 | 551.00 | 555 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 193.00 | 45 285.00 | 551.00 | 536 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 300.00 | 85 000.00 | 85 300.00 | 85 300.00 |
6T Sur comptes clients | 42 330.00 | 1 391.00 | 5 658.00 | 42 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 330.00 | 1 391.00 | 5 658.00 | 42 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 630.00 | 86 391.00 | 90 958.00 | 127 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 660.00 | 750 660.00 | | 750 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 173.00 | 232 173.00 | | 232 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 361.00 | 183 361.00 | | 183 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 240.00 | 1 260 240.00 | | 1 260 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VB T. V. A. | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 433.00 | 31 219.00 | 12 214.00 | 43 433.00 |
VI Groupe et associés | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
VP Divers | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 497.00 | 1 496 387.00 | 55 110.00 | 1 551 497.00 |
VW T.V.A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 240.00 | 1 449 026.00 | 12 214.00 | 1 461 240.00 |