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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 048.00 | 38 311.00 | 94 737.00 | 133 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 825.00 | 461 938.00 | 15 887.00 | 477 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 945.00 | 244 212.00 | 327 732.00 | 571 945.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 928.00 | 744 461.00 | 493 467.00 | 1 237 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 668.00 | | 707 668.00 | 707 668.00 |
BN En cours de production de biens | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 776.00 | 16 782.00 | 1 662 994.00 | 1 679 776.00 |
BZ Autres créances | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
CF Disponibilités | 2 290 782.00 | | 2 290 782.00 | 2 290 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 553.00 | 16 782.00 | 4 965 771.00 | 4 982 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 481.00 | 761 244.00 | 5 459 238.00 | 6 220 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 341 494.00 | 1 864 417.00 | | 2 341 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 042.00 | 627 077.00 | | 529 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 536.00 | 2 601 494.00 | | 2 980 536.00 |
DP Provisions pour risques | 98 230.00 | 146 000.00 | | 98 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 230.00 | 146 000.00 | | 98 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 610.00 | 335 365.00 | | 391 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 752.00 | 39 752.00 | | 37 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 726.00 | 301 549.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 625.00 | 850 853.00 | | 1 167 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 382.00 | 840 968.00 | | 693 382.00 |
EA Autres dettes | 15 908.00 | 7 173.00 | | 15 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 469.00 | 30 614.00 | | 72 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 472.00 | 2 406 276.00 | | 2 380 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 238.00 | 5 153 770.00 | | 5 459 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 266.00 | 1 844 929.00 | | 2 102 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | 1 566.00 | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 581.00 | | 148 332.00 | 1 092 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 985.00 | | 1 237 928.00 | 2 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | 1 049 770.00 | 2 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 508.00 | | 111 540.00 | 21 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 963.00 | | 36 792.00 | 1 015 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 941.00 | 89 520.00 | | 654 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | 18 652.00 | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 283.00 | 70 868.00 | | 635 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | 98 230.00 | 146 000.00 | 146 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | 11 420.00 | 2 584.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | 11 420.00 | 2 584.00 | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 947.00 | 109 650.00 | 148 584.00 | 153 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 650.00 | 148 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 625.00 | 1 167 625.00 | | 1 167 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 357.00 | 364 357.00 | | 364 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 311.00 | 1 655 311.00 | | 1 655 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VB T. V. A. | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 972.00 | 113 492.00 | 276 480.00 | 389 972.00 |
VI Groupe et associés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 134.00 | 1 920 024.00 | 55 110.00 | 1 975 134.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 746.00 | 2 102 266.00 | 276 480.00 | 2 378 746.00 |