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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 508.00 | 19 659.00 | 1 849.00 | 21 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 099.00 | 447 480.00 | 5 620.00 | 453 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 526.00 | 172 254.00 | 95 272.00 | 267 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 243.00 | 639 392.00 | 157 851.00 | 797 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 867.00 | | 376 867.00 | 376 867.00 |
BN En cours de production de biens | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 360.00 | 145 953.00 | 1 274 408.00 | 1 420 360.00 |
BZ Autres créances | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CF Disponibilités | 1 409 141.00 | | 1 409 141.00 | 1 409 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 543.00 | 145 953.00 | 3 219 590.00 | 3 365 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 786.00 | 785 345.00 | 3 377 441.00 | 4 162 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 354.00 | 991 614.00 | | 1 173 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 974.00 | 346 740.00 | | 434 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 328.00 | 1 448 354.00 | | 1 718 328.00 |
DP Provisions pour risques | 91 300.00 | 85 000.00 | | 91 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 300.00 | 85 000.00 | | 91 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 810.00 | 44 848.00 | | 33 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 127.00 | 67 812.00 | | 49 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 038.00 | 99 201.00 | | 119 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 248.00 | 750 660.00 | | 726 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 060.00 | 463 595.00 | | 559 060.00 |
EA Autres dettes | 27 657.00 | 26 268.00 | | 27 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 874.00 | 108 058.00 | | 52 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 812.00 | 1 560 441.00 | | 1 567 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 441.00 | 3 093 796.00 | | 3 377 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 079.00 | 1 548 227.00 | | 1 553 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 911.00 | | 117 345.00 | 743 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 012.00 | 797 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 012.00 | 720 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 293.00 | | 117 345.00 | 667 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 586.00 | 43 415.00 | 4 609.00 | 600 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 928.00 | 43 415.00 | 4 609.00 | 580 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 91 300.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 064.00 | 107 953.00 | 64.00 | 38 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 064.00 | 107 953.00 | 64.00 | 38 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 064.00 | 199 253.00 | 85 064.00 | 123 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 253.00 | 85 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 248.00 | 726 248.00 | | 726 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 499.00 | 284 499.00 | | 284 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 310.00 | 201 310.00 | | 201 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 836.00 | 1 186 836.00 | | 1 186 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 524.00 | 233 524.00 | | 233 524.00 |
VB T. V. A. | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 320.00 | 17 587.00 | 14 733.00 | 32 320.00 |
VI Groupe et associés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 372.00 | 1 533 262.00 | 55 110.00 | 1 588 372.00 |
VW T.V.A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 774.00 | 1 434 041.00 | 14 733.00 | 1 448 774.00 |