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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 507.00 | 19 658.00 | 1 849.00 | 21 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 517.00 | 424 665.00 | 25 851.00 | 450 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 425.00 | 111 527.00 | 87 898.00 | 199 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 560.00 | 555 851.00 | 170 709.00 | 726 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 596.00 | | 236 596.00 | 236 596.00 |
BN En cours de production de biens | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 484.00 | 42 330.00 | 1 707 153.00 | 1 749 484.00 |
BZ Autres créances | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
CF Disponibilités | 312 065.00 | | 312 065.00 | 312 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 938.00 | 42 330.00 | 2 442 607.00 | 2 484 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 498.00 | 598 181.00 | 2 613 316.00 | 3 211 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 853.00 | | | 753 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 760.00 | | | 402 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 614.00 | | | 1 266 614.00 |
DP Provisions pour risques | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 024.00 | | | 622 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 782.00 | | | 417 782.00 |
EA Autres dettes | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 402.00 | | | 1 261 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 316.00 | | | 2 613 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 305.00 | | | 1 152 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FD Production vendue biens | 5 506 679.00 | 601 543.00 | 6 108 223.00 | 5 506 679.00 |
FG Production vendue services | 454 267.00 | 2 202.00 | 456 469.00 | 454 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 153.00 | 603 745.00 | 6 564 899.00 | 5 961 153.00 |
FM Production stockée | | | -30 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 017.00 | | | 6 677 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 256.00 | | | 6 274 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 760.00 | | | 402 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 938.00 | | 6 622.00 | 719 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 320.00 | | 6 622.00 | 643 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 015.00 | 56 837.00 | | 499 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | 5 500.00 | | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 856.00 | 51 337.00 | | 484 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | 85 300.00 | 82 500.00 | 82 500.00 |
6T Sur comptes clients | 58 303.00 | 11 156.00 | 27 128.00 | 58 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 303.00 | 11 156.00 | 27 128.00 | 58 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 803.00 | 96 456.00 | 109 628.00 | 140 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 300.00 | 82 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 024.00 | 622 024.00 | | 622 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 484.00 | | | 1 749 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 730.00 | 52 297.00 | 43 433.00 | 95 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
VP Divers | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 783.00 | 417 783.00 | | 417 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 845.00 | 1 904 735.00 | 55 110.00 | 1 959 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 738.00 | 1 152 306.00 | 43 433.00 | 1 195 738.00 |