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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 508.00 | 19 659.00 | 1 849.00 | 21 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 198.00 | 451 694.00 | 5 505.00 | 457 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 311.00 | 186 689.00 | 343 621.00 | 530 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 127.00 | 658 041.00 | 406 085.00 | 1 064 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 952.00 | | 496 952.00 | 496 952.00 |
BN En cours de production de biens | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 951.00 | 308 088.00 | 1 158 862.00 | 1 466 951.00 |
BZ Autres créances | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
CF Disponibilités | 2 066 263.00 | | 2 066 263.00 | 2 066 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 184.00 | 308 088.00 | 3 879 095.00 | 4 187 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 311.00 | 966 130.00 | 4 285 181.00 | 5 251 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 328.00 | 1 173 354.00 | | 1 498 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 088.00 | 434 974.00 | | 516 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 417.00 | 1 718 328.00 | | 2 124 417.00 |
DP Provisions pour risques | 94 250.00 | 91 300.00 | | 94 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 250.00 | 91 300.00 | | 94 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 599.00 | 33 810.00 | | 168 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 685.00 | 49 127.00 | | 27 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 672.00 | 119 038.00 | | 76 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 560.00 | 726 248.00 | | 917 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 303.00 | 559 060.00 | | 832 303.00 |
EA Autres dettes | 16 656.00 | 27 657.00 | | 16 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 040.00 | 52 874.00 | | 27 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 514.00 | 1 567 812.00 | | 2 066 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 181.00 | 3 377 441.00 | | 4 285 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 163.00 | 1 553 079.00 | | 1 905 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 243.00 | | 284 810.00 | 797 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 926.00 | 1 064 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 926.00 | 987 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 625.00 | | 284 810.00 | 720 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 392.00 | 36 574.00 | 17 925.00 | 639 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 734.00 | 36 574.00 | 17 925.00 | 619 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 300.00 | 94 250.00 | 91 300.00 | 91 300.00 |
6T Sur comptes clients | 145 953.00 | 162 214.00 | 78.00 | 145 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 953.00 | 162 214.00 | 78.00 | 145 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 253.00 | 256 464.00 | 91 378.00 | 237 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 464.00 | 91 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 560.00 | 917 560.00 | | 917 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 650.00 | 404 650.00 | | 404 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 319.00 | 187 319.00 | | 187 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 896.00 | 1 057 896.00 | | 1 057 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 054.00 | 409 054.00 | | 409 054.00 |
VB T. V. A. | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 138.00 | 5 787.00 | 161 351.00 | 167 138.00 |
VI Groupe et associés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 790.00 | 1 588 680.00 | 55 110.00 | 1 643 790.00 |
VW T.V.A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 842.00 | 1 828 491.00 | 161 351.00 | 1 989 842.00 |