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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 508.00 | 19 659.00 | 1 849.00 | 21 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 063.00 | 454 108.00 | 6 955.00 | 461 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 915.00 | 181 175.00 | 370 740.00 | 551 915.00 |
AX Avances et acomptes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 581.00 | 654 941.00 | 437 640.00 | 1 092 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 131.00 | | 567 131.00 | 567 131.00 |
BN En cours de production de biens | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 578.00 | 7 947.00 | 1 275 631.00 | 1 283 578.00 |
BZ Autres créances | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
CF Disponibilités | 2 689 205.00 | | 2 689 205.00 | 2 689 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 077.00 | 7 947.00 | 4 716 130.00 | 4 724 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 659.00 | 662 888.00 | 5 153 770.00 | 5 816 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 417.00 | 1 498 328.00 | | 1 864 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 077.00 | 516 088.00 | | 627 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 494.00 | 2 124 417.00 | | 2 601 494.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 94 250.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 94 250.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 365.00 | 168 599.00 | | 335 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 752.00 | 27 685.00 | | 39 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 549.00 | 76 672.00 | | 301 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 853.00 | 917 560.00 | | 850 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 968.00 | 832 303.00 | | 840 968.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | 16 656.00 | | 7 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 614.00 | 27 040.00 | | 30 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 276.00 | 2 066 514.00 | | 2 406 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 770.00 | 4 285 181.00 | | 5 153 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 929.00 | 1 989 842.00 | | 1 844 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566.00 | 1 460.00 | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 127.00 | | 88 684.00 | 1 064 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 230.00 | 1 092 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 230.00 | 1 015 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 509.00 | | 88 684.00 | 987 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 041.00 | 57 130.00 | 60 230.00 | 658 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 383.00 | 57 130.00 | 60 230.00 | 638 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 250.00 | 146 000.00 | 94 250.00 | 94 250.00 |
6T Sur comptes clients | 308 088.00 | 512.00 | 300 654.00 | 308 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 088.00 | 512.00 | 300 654.00 | 308 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 338.00 | 146 512.00 | 394 904.00 | 402 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 512.00 | 394 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 853.00 | 850 853.00 | | 850 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 070.00 | 428 070.00 | | 428 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 828.00 | 211 828.00 | | 211 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 438.00 | 1 272 438.00 | | 1 272 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 800.00 | 74 002.00 | 259 798.00 | 333 800.00 |
VI Groupe et associés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 217.00 | 1 462 106.00 | 55 110.00 | 1 517 217.00 |
VW T.V.A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 727.00 | 1 844 929.00 | 259 798.00 | 2 104 727.00 |