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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 533.00 | | 397 533.00 | 397 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 762.00 | | 1 138 762.00 | 1 138 762.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 381.00 | | 1 163 381.00 | 1 163 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 914.00 | | 1 560 914.00 | 1 560 914.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
DG Autres réserves | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
DH Report à nouveau | 212 518.00 | 257 155.00 | | 212 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 591.00 | 10 363.00 | | 415 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 714.00 | 975 123.00 | | 1 335 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 383.00 | 122 501.00 | | 104 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 633.00 | 96 673.00 | | 111 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 4 850.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233.00 | 13 689.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 200.00 | 237 713.00 | | 225 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 914.00 | 1 212 837.00 | | 1 560 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 633.00 | | | 111 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 179.00 | 74 888.00 | | 455 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 588.00 | 64 525.00 | | 39 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 591.00 | 10 363.00 | | 415 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 782.00 | | | 434 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 782.00 | | | 434 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 383.00 | 18 291.00 | 74 926.00 | 104 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 257.00 | 17 725.00 | 32 533.00 | 50 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 200.00 | 139 108.00 | 74 926.00 | 225 200.00 |