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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 893.00 | | 410 893.00 | 410 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 762.00 | | 1 138 762.00 | 1 138 762.00 |
CF Disponibilités | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 014.00 | | 1 167 014.00 | 1 167 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 908.00 | | 1 577 908.00 | 1 577 908.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
DG Autres réserves | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
DH Report à nouveau | 573 109.00 | 212 518.00 | | 573 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 429.00 | 415 591.00 | | 83 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 143.00 | 1 335 714.00 | | 1 364 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 092.00 | 104 383.00 | | 86 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 276.00 | 111 633.00 | | 113 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 950.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 396.00 | 5 233.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 764.00 | 225 200.00 | | 213 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 908.00 | 1 560 914.00 | | 1 577 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 137.00 | 139 108.00 | | 146 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 824.00 | 455 179.00 | | 132 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 395.00 | 39 588.00 | | 49 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 429.00 | 415 591.00 | | 83 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 533.00 | | | 397 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 533.00 | | | 397 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 092.00 | 18 465.00 | 67 627.00 | 86 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 922.00 | 29.00 | 45 893.00 | 45 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 764.00 | 146 137.00 | 67 627.00 | 213 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |