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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BF Prêts | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 732.00 | 666.00 | 288 067.00 | 288 732.00 |
BZ Autres créances | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 774.00 | | 940 774.00 | 940 774.00 |
CF Disponibilités | 285 690.00 | | 285 690.00 | 285 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 855.00 | | 1 276 855.00 | 1 276 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 588.00 | 666.00 | 1 564 922.00 | 1 565 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
CU Autres participations | 275 750.00 | | 275 750.00 | 275 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
DG Autres réserves | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
DH Report à nouveau | 692 450.00 | 663 667.00 | | 692 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 020.00 | 83 783.00 | | 100 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 076.00 | 1 455 055.00 | | 1 500 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 166.00 | 30 166.00 | | 11 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 133.00 | 105 555.00 | | 44 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 286.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 198.00 | 550.00 | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 846.00 | 140 557.00 | | 64 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 922.00 | 1 595 613.00 | | 1 564 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 846.00 | 127 800.00 | | 64 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 7 740.00 | | 12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 412.00 | 224 950.00 | | 119 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 392.00 | 141 167.00 | | 19 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 020.00 | 83 783.00 | | 100 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 791.00 | | | 296 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 058.00 | 288 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 058.00 | 288 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 125.00 | | | 296 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 21.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 21.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
UP Prêts | 12 317.00 | 8 180.00 | 4 137.00 | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 708.00 | 58 571.00 | 4 137.00 | 62 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |