| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 645.00 | 21.00 | 666.00 |
BF Prêts | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 791.00 | 645.00 | 296 146.00 | 296 791.00 |
BZ Autres créances | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 774.00 | 20 046.00 | 920 727.00 | 940 774.00 |
CF Disponibilités | 366 582.00 | | 366 582.00 | 366 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 513.00 | 20 046.00 | 1 299 467.00 | 1 319 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 304.00 | 20 691.00 | 1 595 613.00 | 1 616 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
CU Autres participations | 275 750.00 | | 275 750.00 | 275 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
DG Autres réserves | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
DH Report à nouveau | 663 667.00 | 576 544.00 | | 663 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 783.00 | 287 122.00 | | 83 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 055.00 | 1 571 272.00 | | 1 455 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 166.00 | 48 985.00 | | 30 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 555.00 | 147 635.00 | | 105 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 5 640.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 509.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 557.00 | 202 769.00 | | 140 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 613.00 | 1 774 041.00 | | 1 595 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 800.00 | 172 603.00 | | 127 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 11 663.00 | | 7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 950.00 | 314 626.00 | | 224 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 167.00 | 27 504.00 | | 141 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 783.00 | 287 122.00 | | 83 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 979.00 | | | 393 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 188.00 | 296 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 188.00 | 296 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 313.00 | | | 393 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 222.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 222.00 | | 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 20 375.00 | 8 058.00 | 12 317.00 | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 166.00 | 17 409.00 | 12 757.00 | 30 166.00 |
VI Groupe et associés | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 533.00 | 20 216.00 | 12 317.00 | 32 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 557.00 | 127 800.00 | 12 757.00 | 140 557.00 |