| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 201.00 | 465.00 | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 799.00 | 201.00 | 401 598.00 | 401 799.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 027.00 | 94 102.00 | 1 062 925.00 | 1 157 027.00 |
CF Disponibilités | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 510.00 | 94 102.00 | 1 142 408.00 | 1 236 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 310.00 | 94 303.00 | 1 544 006.00 | 1 638 310.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
DG Autres réserves | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
DH Report à nouveau | 601 538.00 | 573 109.00 | | 601 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 007.00 | 83 429.00 | | 30 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 150.00 | 1 364 143.00 | | 1 339 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 627.00 | 86 092.00 | | 67 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 972.00 | 113 276.00 | | 117 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 000.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 958.00 | 10 396.00 | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 857.00 | 213 764.00 | | 204 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 006.00 | 1 577 908.00 | | 1 544 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 985.00 | 146 137.00 | | 48 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | 10 216.00 | | 24 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 074.00 | 132 824.00 | | 170 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 067.00 | 49 395.00 | | 140 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 007.00 | 83 429.00 | | 30 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 893.00 | | | 410 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 893.00 | | | 410 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
UP Prêts | 36 134.00 | 7 820.00 | 28 313.00 | 36 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 627.00 | 18 642.00 | 48 985.00 | 67 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 177.00 | 7 864.00 | 28 313.00 | 36 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 857.00 | 155 872.00 | 48 985.00 | 204 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |