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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BF Prêts | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 552.00 | 666.00 | 279 887.00 | 280 552.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 774.00 | 877.00 | 939 897.00 | 940 774.00 |
CF Disponibilités | 240 484.00 | | 240 484.00 | 240 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 492.00 | 877.00 | 1 181 616.00 | 1 182 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 045.00 | 1 543.00 | 1 461 502.00 | 1 463 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
CU Autres participations | 275 750.00 | | 275 750.00 | 275 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
DG Autres réserves | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
DH Report à nouveau | 492 470.00 | 692 450.00 | | 492 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 934.00 | 100 020.00 | | 82 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 010.00 | 1 500 076.00 | | 1 283 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 025.00 | 44 133.00 | | 174 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 348.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 492.00 | 64 846.00 | | 178 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 502.00 | 1 564 922.00 | | 1 461 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 492.00 | 64 846.00 | | 178 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 12 938.00 | | 11 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 730.00 | 119 412.00 | | 103 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 796.00 | 19 392.00 | | 20 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 934.00 | 100 020.00 | | 82 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 732.00 | | | 288 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 180.00 | 279 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 280 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 067.00 | | | 288 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 025.00 | 174 025.00 | | 174 025.00 |
UP Prêts | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372.00 | 1 235.00 | 4 137.00 | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |