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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 423.00 | 243.00 | 666.00 |
BF Prêts | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 979.00 | 423.00 | 393 556.00 | 393 979.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 027.00 | | 1 157 027.00 | 1 157 027.00 |
CF Disponibilités | 216 631.00 | | 216 631.00 | 216 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 485.00 | | 1 380 485.00 | 1 380 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 464.00 | 423.00 | 1 774 041.00 | 1 774 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
DG Autres réserves | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
DH Report à nouveau | 576 544.00 | 601 538.00 | | 576 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 122.00 | 30 007.00 | | 287 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 272.00 | 1 339 150.00 | | 1 571 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 985.00 | 67 627.00 | | 48 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 635.00 | 117 972.00 | | 147 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 4 300.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | 14 958.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 769.00 | 204 857.00 | | 202 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 041.00 | 1 544 006.00 | | 1 774 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 603.00 | 48 985.00 | | 172 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 24 624.00 | | 11 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 626.00 | 170 074.00 | | 314 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 504.00 | 140 067.00 | | 27 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 122.00 | 30 007.00 | | 287 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 799.00 | | | 401 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 820.00 | 393 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 820.00 | 393 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 134.00 | | | 401 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 222.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 222.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
UP Prêts | 28 313.00 | 7 938.00 | 20 375.00 | 28 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 985.00 | 18 819.00 | 30 166.00 | 48 985.00 |
VI Groupe et associés | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 140.00 | 14 765.00 | 20 375.00 | 35 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 769.00 | 172 603.00 | 30 166.00 | 202 769.00 |