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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 381.00 | 37 479.00 | 2 902.00 | 40 381.00 |
AP Constructions | 15 870.00 | 9 677.00 | 6 193.00 | 15 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 594.00 | 296 111.00 | 55 483.00 | 351 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101 813.00 | 2 258 154.00 | 843 659.00 | 3 101 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 921.00 | 2 602 870.00 | 915 051.00 | 3 517 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 120.00 | 2 059.00 | 1 944 061.00 | 1 946 120.00 |
BZ Autres créances | 117 872.00 | | 117 872.00 | 117 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 796 351.00 | | 796 351.00 | 796 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 171.00 | 2 059.00 | 3 178 112.00 | 3 180 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 092.00 | 2 604 929.00 | 4 093 163.00 | 6 698 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 785 791.00 | 749 323.00 | | 785 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 649.00 | 436 468.00 | | 366 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223.00 | 1 159.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 079.00 | 1 346 366.00 | | 1 312 079.00 |
DP Provisions pour risques | 155 501.00 | 154 994.00 | | 155 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 501.00 | 154 994.00 | | 155 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 481.00 | 749 747.00 | | 849 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 524.00 | 277 285.00 | | 394 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 739.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 242.00 | 516 247.00 | | 670 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 195.00 | 782 840.00 | | 690 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | 5 967.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 583.00 | 2 332 891.00 | | 2 625 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 163.00 | 3 834 251.00 | | 4 093 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 096 447.00 | | 8 096 447.00 | 8 096 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 447.00 | | 8 096 447.00 | 8 096 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803.00 | 10 631.00 | | 1 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 21 631.00 | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 426.00 | 10 811.00 | | 8 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 426.00 | 11 619.00 | | 8 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 624.00 | 10 012.00 | | -6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 074.00 | 178 836.00 | | 142 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 812.00 | 7 964 801.00 | | 8 206 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 164.00 | 7 528 333.00 | | 7 840 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 649.00 | 436 468.00 | | 366 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 762.00 | | 497 981.00 | 3 089 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 822.00 | 3 517 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 822.00 | 3 469 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 323.00 | | 9 057.00 | 31 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 176.00 | | 488 923.00 | 3 050 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 457.00 | 429 236.00 | 69 822.00 | 2 243 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 593.00 | 6 885.00 | | 30 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 415.00 | 422 351.00 | 69 822.00 | 2 211 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 994.00 | 507.00 | | 154 994.00 |
6T Sur comptes clients | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 053.00 | 507.00 | | 157 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 242.00 | 670 242.00 | | 670 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 837.00 | | | 1 942 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 780.00 | 334 990.00 | 536 790.00 | 871 780.00 |
VI Groupe et associés | 371 921.00 | 371 921.00 | | 371 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 220.00 | | | 320 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 246.00 | | | 289 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
VP Divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 082.00 | 2 087 082.00 | | 2 087 082.00 |
VW T.V.A. | 475 677.00 | 475 677.00 | | 475 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 166.00 | 2 110 376.00 | 536 790.00 | 2 647 166.00 |