| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 483.00 | 40 389.00 | 3 094.00 | 43 483.00 |
AP Constructions | 15 870.00 | 12 058.00 | 3 812.00 | 15 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 632.00 | 404 902.00 | 99 731.00 | 504 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911 671.00 | 3 048 296.00 | 863 374.00 | 3 911 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 125.00 | | 103 125.00 | 103 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 211.00 | 3 507 093.00 | 1 087 118.00 | 4 594 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 605.00 | | 253 605.00 | 253 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 872.00 | 9 583.00 | 2 817 289.00 | 2 826 872.00 |
BZ Autres créances | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 966 083.00 | | 966 083.00 | 966 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 112.00 | 9 583.00 | 4 336 528.00 | 4 346 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 323.00 | 3 516 677.00 | 5 423 646.00 | 8 940 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 311 669.00 | 878 979.00 | | 1 311 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 869.00 | 732 690.00 | | 661 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 807.00 | 1 771 085.00 | | 2 139 807.00 |
DP Provisions pour risques | 171 521.00 | 175 027.00 | | 171 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 521.00 | 175 027.00 | | 171 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 037.00 | 969 622.00 | | 1 066 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 899.00 | 392 406.00 | | 179 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382.00 | 8 382.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 090.00 | 773 208.00 | | 1 030 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 486.00 | 1 007 699.00 | | 716 486.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 4 533.00 | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 016.00 | 169 870.00 | | 115 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 318.00 | 3 325 721.00 | | 3 112 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 646.00 | 5 271 833.00 | | 5 423 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 094.00 | 2 704 700.00 | | 2 390 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 977 628.00 | | 9 977 628.00 | 9 977 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 977 628.00 | | 9 977 628.00 | 9 977 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 189 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 547.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 091.00 | 73 600.00 | | 40 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 773.00 | 74 147.00 | | 40 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 980.00 | 10 919.00 | | 16 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 695.00 | 67 729.00 | | 32 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 674.00 | 78 647.00 | | 49 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 901.00 | -4 500.00 | | -8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 887.00 | 267 191.00 | | 251 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 495.00 | 9 130 752.00 | | 10 231 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569 626.00 | 8 398 062.00 | | 9 569 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 869.00 | 732 690.00 | | 661 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 516.00 | | 706 448.00 | 4 104 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 753.00 | 44 594 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | 43 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 670.00 | 4 535 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 766.00 | | 2 800.00 | 41 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 327.00 | | 702 641.00 | 4 048 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 975.00 | | 1 008.00 | 12 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 442.00 | 432 711.00 | 184 059.00 | 3 258 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 923.00 | 549.00 | 1 083.00 | 40 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 070.00 | 432 162.00 | 182 976.00 | 3 216 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 027.00 | | 3 505.00 | 175 027.00 |
6T Sur comptes clients | 8 111.00 | 2 356.00 | 884.00 | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 111.00 | 2 356.00 | 884.00 | 8 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 138.00 | 2 356.00 | 4 389.00 | 183 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 090.00 | 1 030 090.00 | | 1 030 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 796.00 | 2 814 796.00 | | 2 814 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 918.00 | 343 694.00 | 722 224.00 | 1 065 918.00 |
VI Groupe et associés | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 750.00 | | | 491 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 289.00 | | | 395 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 149.00 | 2 938 149.00 | | 2 938 149.00 |
VW T.V.A. | 497 142.00 | 497 142.00 | | 497 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 935.00 | 2 388 712.00 | 722 224.00 | 3 110 935.00 |