| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 166.00 | 40 515.00 | 650.00 | 41 166.00 |
AP Constructions | 15 870.00 | 10 471.00 | 5 399.00 | 15 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 890.00 | 325 602.00 | 101 288.00 | 426 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445 520.00 | 2 539 898.00 | 905 621.00 | 3 445 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 860.00 | 2 917 935.00 | 1 025 925.00 | 3 943 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 792.00 | | 125 792.00 | 125 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 931.00 | 10 259.00 | 2 374 672.00 | 2 384 931.00 |
BZ Autres créances | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 628 920.00 | | 628 920.00 | 628 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 084.00 | 10 259.00 | 3 467 825.00 | 3 478 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 944.00 | 2 928 194.00 | 4 493 750.00 | 7 421 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 440.00 | 785 791.00 | | 952 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 540.00 | 366 649.00 | | 406 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 223.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 518 395.00 | 1 312 079.00 | | 1 518 395.00 |
DP Provisions pour risques | 168 304.00 | 155 501.00 | | 168 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 304.00 | 155 501.00 | | 168 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 020.00 | 850 438.00 | | 1 066 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 699.00 | 394 524.00 | | 340 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | 1 020.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 240.00 | 670 242.00 | | 730 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 925.00 | 690 195.00 | | 665 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 040.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 807 051.00 | 2 625 583.00 | | 2 807 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 750.00 | 4 093 163.00 | | 4 493 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 594.00 | 2 111 396.00 | | 2 122 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 372 369.00 | | 8 372 369.00 | 8 372 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 369.00 | | 8 372 369.00 | 8 372 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 803.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 306.00 | 1 803.00 | | 18 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 068.00 | 1 803.00 | | 40 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 687.00 | 8 426.00 | | 33 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 321.00 | 8 426.00 | | 35 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 747.00 | -6 624.00 | | 4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 216.00 | 142 074.00 | | 135 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 271.00 | 8 206 812.00 | | 8 574 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167 731.00 | 7 840 164.00 | | 8 167 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 540.00 | 366 649.00 | | 406 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 921.00 | | 643 140.00 | 3 517 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 200.00 | 3 943 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 200.00 | 3 888 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 381.00 | | 785.00 | 40 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 277.00 | | 636 203.00 | 3 469 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 152.00 | 6 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 871.00 | 530 632.00 | 215 566.00 | 2 602 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 479.00 | 3 037.00 | | 37 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 944.00 | 527 595.00 | 215 566.00 | 2 563 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 501.00 | 12 803.00 | | 155 501.00 |
6T Sur comptes clients | 2 059.00 | 8 201.00 | | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | 8 201.00 | | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 560.00 | 21 004.00 | | 157 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 240.00 | 730 240.00 | | 730 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 113.00 | 113 113.00 | | 113 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 208.00 | | | 2 365 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VB T. V. A. | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 731.00 | 381 274.00 | 684 457.00 | 1 065 731.00 |
VI Groupe et associés | 340 699.00 | 340 699.00 | | 340 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 300.00 | | | 560 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 350.00 | | | 366 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 811.00 | 2 530 811.00 | | 2 530 811.00 |
VW T.V.A. | 456 555.00 | 456 555.00 | | 456 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 884.00 | 2 118 427.00 | 684 457.00 | 2 802 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |