| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 983.00 | 42 891.00 | 2 092.00 | 44 983.00 |
AP Constructions | 15 870.00 | 13 645.00 | 2 225.00 | 15 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 713.00 | 508 342.00 | 107 371.00 | 615 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761 511.00 | 3 762 328.00 | 999 183.00 | 4 761 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 519.00 | 4 328 654.00 | 1 124 865.00 | 5 453 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 614.00 | | 284 614.00 | 284 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 602.00 | | 3 806 602.00 | 3 806 602.00 |
BZ Autres créances | 653 786.00 | | 653 786.00 | 653 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 790 797.00 | | 1 790 797.00 | 1 790 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 315.00 | | 6 609 315.00 | 6 609 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 062 834.00 | 4 328 654.00 | 7 734 180.00 | 12 062 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 160.00 | | 10 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161 067.00 | 1 873 538.00 | | 2 161 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 912.00 | 737 849.00 | | 1 143 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 597.00 | 16 846.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 313.00 | 2 877 649.00 | | 3 571 313.00 |
DP Provisions pour risques | 290 661.00 | 196 949.00 | | 290 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 661.00 | 196 949.00 | | 290 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 550.00 | 1 457 473.00 | | 1 343 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 612.00 | 750.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 866.00 | 1 114 289.00 | | 1 089 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 399.00 | 1 132 342.00 | | 1 202 399.00 |
EA Autres dettes | 60 737.00 | 20 696.00 | | 60 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 042.00 | 189 153.00 | | 170 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 206.00 | 3 914 702.00 | | 3 872 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 180.00 | 6 989 300.00 | | 7 734 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 038 708.00 | | 13 038 708.00 | 13 038 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 038 708.00 | | 13 038 708.00 | 13 038 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 534 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 544 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 661.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 064 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 577.00 | 173.00 | | 31 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 379.00 | 96 193.00 | | 55 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 955.00 | 96 366.00 | | 86 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 840.00 | 15 892.00 | | 14 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 83 729.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 040.00 | 99 621.00 | | 15 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 916.00 | -3 255.00 | | 71 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 911.00 | 267 608.00 | | 397 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 626 603.00 | 11 896 121.00 | | 13 626 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482 690.00 | 11 158 272.00 | | 12 482 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 912.00 | 737 849.00 | | 1 143 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 591.00 | | 577 265.00 | 5 177 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 337.00 | 5 453 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 337.00 | 5 393 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 483.00 | | 1 500.00 | 43 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 672.00 | | 575 759.00 | 5 118 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | 6.00 | 13 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 895.00 | 544 312.00 | 188 553.00 | 3 972 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 649.00 | 1 242.00 | | 41 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929 797.00 | 543 070.00 | 188 553.00 | 3 929 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 949.00 | 290 661.00 | 196 949.00 | 196 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 949.00 | 290 661.00 | 196 949.00 | 196 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 661.00 | 196 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 866.00 | 1 089 866.00 | | 1 089 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 042.00 | 170 042.00 | | 170 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 806 602.00 | 3 806 602.00 | | 3 806 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VC Groupe et associés | 541 016.00 | 541 016.00 | | 541 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 334.00 | 481 789.00 | 861 545.00 | 1 343 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 156.00 | | | 396 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 054.00 | | | 510 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 257.00 | 4 539 257.00 | | 4 539 257.00 |
VW T.V.A. | 774 598.00 | 774 598.00 | | 774 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 594.00 | 3 005 049.00 | 861 545.00 | 3 866 594.00 |