| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 033.00 | 44 434.00 | 7 599.00 | 52 033.00 |
AP Constructions | 15 870.00 | 14 438.00 | 1 432.00 | 15 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 087.00 | 556 364.00 | 98 722.00 | 655 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280 016.00 | 4 208 189.00 | 1 071 827.00 | 5 280 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049 116.00 | 4 824 873.00 | 1 224 242.00 | 6 049 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 624.00 | | 320 624.00 | 320 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 270.00 | 192 274.00 | 3 578 996.00 | 3 771 270.00 |
BZ Autres créances | 1 584 417.00 | | 1 584 417.00 | 1 584 417.00 |
CF Disponibilités | 1 121 819.00 | | 1 121 819.00 | 1 121 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 790.00 | 192 274.00 | 6 670 516.00 | 6 862 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 911 906.00 | 5 017 148.00 | 7 894 758.00 | 12 911 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 649 980.00 | 2 161 067.00 | | 2 649 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 422.00 | 1 143 912.00 | | 927 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 789.00 | 16 597.00 | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 927.00 | 3 571 313.00 | | 3 837 927.00 |
DP Provisions pour risques | 254 309.00 | 290 661.00 | | 254 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 309.00 | 290 661.00 | | 254 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 876.00 | 1 343 550.00 | | 1 283 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | 5 612.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 411.00 | 1 089 866.00 | | 1 428 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 580.00 | 1 202 399.00 | | 926 580.00 |
EA Autres dettes | 104 539.00 | 60 737.00 | | 104 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 099.00 | 170 042.00 | | 56 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 523.00 | 3 872 206.00 | | 3 802 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 758.00 | 7 734 180.00 | | 7 894 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 126 908.00 | | 12 126 908.00 | 12 126 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 126 908.00 | | 12 126 908.00 | 12 126 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 755 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 309.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 502 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 31 577.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | 55 379.00 | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 040.00 | 86 955.00 | | 14 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 570.00 | 14 840.00 | | 41 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 103.00 | 200.00 | | 5 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 673.00 | 15 040.00 | | 46 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 633.00 | 71 916.00 | | -32 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 691.00 | 397 911.00 | | 301 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 785 439.00 | 13 626 603.00 | | 12 785 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858 017.00 | 12 482 690.00 | | 11 858 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 422.00 | 1 143 912.00 | | 927 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 519.00 | | 636 311.00 | 5 453 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 715.00 | 6 049 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 715.00 | 5 981 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 983.00 | | 7 050.00 | 44 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393 094.00 | | 628 794.00 | 5 393 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 994.00 | | 467.00 | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 655.00 | 533 875.00 | 37 656.00 | 4 328 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 891.00 | 1 543.00 | | 42 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284 316.00 | 532 332.00 | 37 656.00 | 4 284 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 661.00 | 254 309.00 | 290 661.00 | 290 661.00 |
6T Sur comptes clients | | 192 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 290 661.00 | 446 583.00 | 290 661.00 | 290 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 583.00 | 290 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 411.00 | 1 428 411.00 | | 1 428 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 058.00 | 119 058.00 | | 119 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 270.00 | 3 771 270.00 | | 3 771 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 431 549.00 | 1 431 549.00 | | 1 431 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 513.00 | 508 047.00 | 775 466.00 | 1 283 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 613.00 | | | 472 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 433.00 | | | 532 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VP Divers | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 788.00 | 5 428 788.00 | | 5 428 788.00 |
VW T.V.A. | 683 819.00 | 683 819.00 | | 683 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 505.00 | 3 024 039.00 | 775 466.00 | 3 799 505.00 |