| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 483.00 | 41 649.00 | 1 833.00 | 43 483.00 |
AP Constructions | 15 870.00 | 12 851.00 | 3 019.00 | 15 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 368.00 | 452 999.00 | 99 369.00 | 552 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437 650.00 | 3 463 946.00 | 973 703.00 | 4 437 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 591.00 | 3 972 895.00 | 1 204 697.00 | 5 177 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 176.00 | | 197 176.00 | 197 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579 732.00 | | 4 579 732.00 | 4 579 732.00 |
BZ Autres créances | 257 725.00 | | 257 725.00 | 257 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 491 264.00 | | 491 264.00 | 491 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 604.00 | | 5 784 604.00 | 5 784 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 195.00 | 3 972 895.00 | 6 989 300.00 | 10 962 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 101 600.00 | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 456.00 | 47 656.00 | | 134 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 538.00 | 1 311 669.00 | | 1 873 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 849.00 | 661 869.00 | | 737 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 846.00 | 6 853.00 | | 16 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 649.00 | 2 139 807.00 | | 2 877 649.00 |
DP Provisions pour risques | 196 949.00 | 171 521.00 | | 196 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 949.00 | 171 521.00 | | 196 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 473.00 | 1 066 037.00 | | 1 457 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 899.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 1 382.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 289.00 | 1 030 090.00 | | 1 114 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 342.00 | 716 486.00 | | 1 132 342.00 |
EA Autres dettes | 20 696.00 | 3 408.00 | | 20 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 153.00 | 115 016.00 | | 189 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 702.00 | 3 112 318.00 | | 3 914 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 300.00 | 5 423 646.00 | | 6 989 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 933.00 | 2 390 094.00 | | 2 941 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 507 342.00 | | 11 507 342.00 | 11 507 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 507 342.00 | | 11 507 342.00 | 11 507 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 799 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 427.00 | |
GE Autres charges | | | 10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 786 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 683.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 193.00 | 40 091.00 | | 96 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 366.00 | 40 773.00 | | 96 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892.00 | 16 980.00 | | 15 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 729.00 | 32 695.00 | | 83 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 621.00 | 49 674.00 | | 99 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | -8 901.00 | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 608.00 | 251 887.00 | | 267 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 896 121.00 | 10 231 495.00 | | 11 896 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 158 272.00 | 9 569 626.00 | | 11 158 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 849.00 | 661 869.00 | | 737 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 963.00 | 15 722.00 | | 20 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 086.00 | | 870 787.00 | 4 491 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 282.00 | 5 177 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 282.00 | 5 118 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 173.00 | | 870 781.00 | 4 432 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 982.00 | | 6.00 | 13 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 389.00 | 1 260.00 | | 40 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 389.00 | 1 260.00 | | 40 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 521.00 | 25 427.00 | | 171 521.00 |
6T Sur comptes clients | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 105.00 | 25 427.00 | 9 583.00 | 181 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 427.00 | 9 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 289.00 | 1 114 289.00 | | 1 114 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 732.00 | 4 579 732.00 | | 4 579 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
VC Groupe et associés | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 232.00 | 484 463.00 | 972 769.00 | 1 457 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 940.00 | | | 490 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 876.00 | | | 305 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862 739.00 | 4 862 739.00 | | 4 862 739.00 |
VW T.V.A. | 807 505.00 | 807 505.00 | | 807 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 952.00 | 2 941 183.00 | 972 769.00 | 3 913 952.00 |