| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 766.00 | 40 923.00 | 842.00 | 41 766.00 |
AP Constructions | 15 870.00 | 11 264.00 | 4 606.00 | 15 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 462.00 | 362 572.00 | 87 891.00 | 450 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581 995.00 | 2 842 233.00 | 739 762.00 | 3 581 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 516.00 | 3 258 441.00 | 846 075.00 | 4 104 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 307.00 | | 156 307.00 | 156 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 496.00 | 8 111.00 | 2 437 384.00 | 2 445 496.00 |
BZ Autres créances | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 722 790.00 | | 1 722 790.00 | 1 722 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 869.00 | 8 111.00 | 4 425 758.00 | 4 433 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 385.00 | 3 266 553.00 | 5 271 833.00 | 8 538 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 979.00 | 952 440.00 | | 878 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 690.00 | 406 540.00 | | 732 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 085.00 | 1 518 395.00 | | 1 771 085.00 |
DP Provisions pour risques | 175 027.00 | 168 304.00 | | 175 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 027.00 | 168 304.00 | | 175 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 622.00 | 1 066 020.00 | | 969 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 406.00 | 340 699.00 | | 392 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 382.00 | 4 167.00 | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 208.00 | 730 240.00 | | 773 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 699.00 | 665 925.00 | | 1 007 699.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 721.00 | 2 807 051.00 | | 3 325 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 833.00 | 4 493 750.00 | | 5 271 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 700.00 | 2 122 594.00 | | 2 704 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 893 649.00 | | 8 893 649.00 | 8 893 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 649.00 | | 8 893 649.00 | 8 893 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 054 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 21 762.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 600.00 | 18 306.00 | | 73 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 147.00 | 40 068.00 | | 74 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 919.00 | 33 687.00 | | 10 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 729.00 | 1 634.00 | | 67 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 647.00 | 35 321.00 | | 78 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | 4 747.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 191.00 | 135 216.00 | | 267 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 752.00 | 8 574 271.00 | | 9 130 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398 062.00 | 8 167 731.00 | | 8 398 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 690.00 | 406 540.00 | | 732 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 860.00 | | 319 221.00 | 3 943 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 565.00 | 4 104 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 565.00 | 4 048 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 166.00 | | 600.00 | 41 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 280.00 | | 318 613.00 | 3 888 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 967.00 | | 8.00 | 12 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 936.00 | 431 343.00 | 90 837.00 | 2 917 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 515.00 | 408.00 | | 40 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 972.00 | 430 935.00 | 90 837.00 | 2 875 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 304.00 | 6 723.00 | | 168 304.00 |
6T Sur comptes clients | 10 259.00 | 685.00 | 2 833.00 | 10 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 259.00 | 685.00 | 2 833.00 | 10 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 563.00 | 7 408.00 | 2 833.00 | 178 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 409.00 | 2 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 208.00 | 773 208.00 | | 773 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 870.00 | 169 870.00 | | 169 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 549.00 | 2 432 549.00 | | 2 432 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VB T. V. A. | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 457.00 | 348 437.00 | 621 020.00 | 969 457.00 |
VI Groupe et associés | 392 406.00 | 392 406.00 | | 392 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 274.00 | | | 396 274.00 |
VP Divers | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 910.00 | 2 564 910.00 | | 2 564 910.00 |
VW T.V.A. | 686 841.00 | 686 841.00 | | 686 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 338.00 | 2 696 318.00 | 621 020.00 | 3 317 338.00 |