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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 990.00 | 2 703.00 | 9 287.00 | 11 990.00 |
AP Constructions | 343 818.00 | 22 941.00 | 320 877.00 | 343 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 751.00 | 427 673.00 | 304 078.00 | 731 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 505.00 | 161 468.00 | 165 037.00 | 326 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 888.00 | 614 786.00 | 825 103.00 | 1 439 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
BN En cours de production de biens | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
BT Marchandises | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 072.00 | 344.00 | 199 728.00 | 200 072.00 |
CF Disponibilités | 243 631.00 | | 243 631.00 | 243 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 307.00 | 344.00 | 665 962.00 | 666 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 195.00 | 615 130.00 | 1 491 065.00 | 2 106 195.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 533.00 | 137 130.00 | | 202 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 194.00 | 84 641.00 | | 162 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
DL TOTAL (I) | 658 547.00 | 422 533.00 | | 658 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 308.00 | 45 393.00 | | 52 308.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 980.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 519.00 | 872 411.00 | | 832 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 065.00 | 1 294 944.00 | | 1 491 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
FD Production vendue biens | 1 035 493.00 | | 1 035 493.00 | 1 035 493.00 |
FG Production vendue services | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 173.00 | | 1 247 173.00 | 1 247 173.00 |
FM Production stockée | | | 32 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 493.00 | 1 794.00 | | 15 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 949.00 | 5 417.00 | | 13 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 442.00 | 7 211.00 | | 29 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 841.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | 5 609.00 | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 6 450.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 383.00 | 761.00 | | 24 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 148.00 | 36 595.00 | | 34 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 600.00 | 25 178.00 | | 64 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 490.00 | 1 119 151.00 | | 1 328 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 296.00 | 1 034 510.00 | | 1 166 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 194.00 | 84 641.00 | | 162 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 943.00 | | 97 528.00 | 1 355 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 154.00 | 20 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 980.00 | 7 603.00 | 1 439 888.00 | 5 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 2 449.00 | 1 419 457.00 | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 358.00 | | 77 528.00 | 1 350 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | 20 000.00 | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 822.00 | 126 412.00 | 2 449.00 | 490 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 822.00 | 126 412.00 | 2 449.00 | 490 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | 49.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348.00 | | 5 003.00 | 5 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 348.00 | | 5 003.00 | 5 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 199 661.00 | | | 199 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 530.00 | 89 557.00 | 306 001.00 | 582 530.00 |
VI Groupe et associés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
VP Divers | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 078.00 | 239 078.00 | | 239 078.00 |
VW T.V.A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 519.00 | 339 546.00 | 306 001.00 | 832 519.00 |