| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 339.00 | 14 270.00 | 1 069.00 | 15 339.00 |
AN Terrains | 109 890.00 | 13 645.00 | 96 246.00 | 109 890.00 |
AP Constructions | 365 210.00 | 112 139.00 | 253 070.00 | 365 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 217.00 | 828 195.00 | 403 021.00 | 1 231 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 675.00 | 346 089.00 | 220 586.00 | 566 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 388.00 | | 261 388.00 | 261 388.00 |
AX Avances et acomptes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 839.00 | 1 314 338.00 | 1 266 501.00 | 2 580 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
BN En cours de production de biens | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 727.00 | 4 458.00 | 206 268.00 | 210 727.00 |
BT Marchandises | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 330.00 | | 489 330.00 | 489 330.00 |
BZ Autres créances | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
CF Disponibilités | 996 805.00 | | 996 805.00 | 996 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 730.00 | 4 458.00 | 2 005 272.00 | 2 009 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 570.00 | 1 318 797.00 | 3 271 773.00 | 4 590 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 226.00 | 1 174 854.00 | | 1 489 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 484.00 | 414 372.00 | | 640 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 141.00 | 102 352.00 | | 235 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 851.00 | 1 851 578.00 | | 2 524 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 935.00 | 474 936.00 | | 335 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 603.00 | 78 111.00 | | 104 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 938.00 | 199 186.00 | | 253 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
EA Autres dettes | 41 648.00 | 32 563.00 | | 41 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 922.00 | 784 797.00 | | 746 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 773.00 | 2 636 374.00 | | 3 271 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 900.00 | 450 692.00 | | 506 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 447.00 | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
FD Production vendue biens | 2 451 933.00 | | 2 451 933.00 | 2 451 933.00 |
FG Production vendue services | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 141.00 | | 2 515 141.00 | 2 515 141.00 |
FM Production stockée | | | 60 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 367.00 | 17 585.00 | | 49 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 367.00 | 26 344.00 | | 49 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 3 399.00 | | 3 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 3 449.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 945.00 | 22 895.00 | | 45 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 953.00 | 54 663.00 | | 55 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 208.00 | 154 850.00 | | 242 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 972.00 | 2 181 202.00 | | 2 650 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 488.00 | 1 766 830.00 | | 2 010 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 484.00 | 414 372.00 | | 640 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 293.00 | | 427 346.00 | 2 154 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 580 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 2 538 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 590.00 | | 427 346.00 | 2 111 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 176.00 | 184 962.00 | 800.00 | 1 130 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | 5 036.00 | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 943.00 | 179 926.00 | 800.00 | 1 120 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 898.00 | 4 458.00 | 4 898.00 | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | 4 458.00 | 4 898.00 | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | 4 458.00 | 4 898.00 | 4 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 458.00 | 4 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 489 330.00 | 489 330.00 | | 489 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 491.00 | 95 468.00 | 144 999.00 | 335 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
VP Divers | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 727.00 | 612 867.00 | 5 860.00 | 618 727.00 |
VW T.V.A. | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 922.00 | 506 900.00 | 144 999.00 | 746 922.00 |