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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 990.00 | 3 502.00 | 8 487.00 | 11 990.00 |
AP Constructions | 343 818.00 | 40 132.00 | 303 686.00 | 343 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 255.00 | 451 548.00 | 443 707.00 | 895 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 075.00 | 204 094.00 | 138 981.00 | 343 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 724.00 | 699 277.00 | 915 448.00 | 1 614 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
BN En cours de production de biens | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
BT Marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 211.00 | 344.00 | 206 866.00 | 207 211.00 |
BZ Autres créances | 149 858.00 | | 149 858.00 | 149 858.00 |
CF Disponibilités | 440 539.00 | | 440 539.00 | 440 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 418.00 | 344.00 | 996 073.00 | 996 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 142.00 | 699 621.00 | 1 911 521.00 | 2 611 142.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 727.00 | 202 533.00 | | 364 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 149.00 | 162 194.00 | | 244 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 113.00 | 73 820.00 | | 157 113.00 |
DL TOTAL (I) | 985 989.00 | 658 547.00 | | 985 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 397.00 | 582 530.00 | | 622 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 220.00 | 25 771.00 | | 27 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 371.00 | 52 308.00 | | 85 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 901.00 | 171 075.00 | | 189 901.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 834.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 532.00 | 832 519.00 | | 925 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 521.00 | 1 491 065.00 | | 1 911 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 888.00 | | 219 641.00 | 1 439 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 394.00 | 39 412.00 | 1 614 724.00 | 5 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 39 412.00 | 1 594 138.00 | 5 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 457.00 | | 219 486.00 | 1 419 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 431.00 | | 155.00 | 20 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 786.00 | 119 247.00 | 34 757.00 | 614 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 786.00 | 119 247.00 | 34 757.00 | 614 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 107.00 | 115 308.00 | 343 893.00 | 622 107.00 |
VI Groupe et associés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
VP Divers | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 753.00 | 367 753.00 | | 367 753.00 |
VW T.V.A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 532.00 | 418 733.00 | 343 893.00 | 925 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |