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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 339.00 | 9 233.00 | 6 106.00 | 15 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 109 890.00 | 10 215.00 | 99 675.00 | 109 890.00 |
AP Constructions | 360 973.00 | 93 695.00 | 267 277.00 | 360 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 384.00 | 716 492.00 | 445 893.00 | 1 162 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 342.00 | 300 541.00 | 177 802.00 | 478 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 293.00 | 1 130 176.00 | 1 024 117.00 | 2 154 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
BN En cours de production de biens | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 409.00 | 4 898.00 | 149 511.00 | 154 409.00 |
BT Marchandises | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 458.00 | | 381 458.00 | 381 458.00 |
BZ Autres créances | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CF Disponibilités | 867 749.00 | | 867 749.00 | 867 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 155.00 | 4 898.00 | 1 612 257.00 | 1 617 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 449.00 | 1 135 074.00 | 2 636 374.00 | 3 771 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 854.00 | 766 959.00 | | 1 174 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 372.00 | 477 895.00 | | 414 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 352.00 | 117 995.00 | | 102 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 578.00 | 1 522 849.00 | | 1 851 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 936.00 | 592 530.00 | | 474 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 113 563.00 | | 78 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 186.00 | 218 574.00 | | 199 186.00 |
EA Autres dettes | 32 563.00 | 14 200.00 | | 32 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 797.00 | 1 040 949.00 | | 784 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 374.00 | 2 563 799.00 | | 2 636 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 692.00 | 586 301.00 | | 450 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
FD Production vendue biens | 2 028 799.00 | | 2 028 799.00 | 2 028 799.00 |
FG Production vendue services | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 432.00 | | 2 109 432.00 | 2 109 432.00 |
FM Production stockée | | | 31 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 585.00 | 27 849.00 | | 17 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 344.00 | 27 849.00 | | 26 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 1 048.00 | | 3 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 2 654.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 895.00 | 25 195.00 | | 22 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 663.00 | 54 435.00 | | 54 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 850.00 | 190 538.00 | | 154 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 202.00 | 2 221 038.00 | | 2 181 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 830.00 | 1 743 143.00 | | 1 766 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 372.00 | 477 895.00 | | 414 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 603.00 | | 152 279.00 | 2 059 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | 15.00 | 27 365.00 | 26 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 066.00 | 23 521.00 | 2 154 293.00 | 34 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | 15 335.00 | 7 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 506.00 | 2 111 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 675.00 | | 230.00 | 22 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 547.00 | | 125 549.00 | 2 009 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 380.00 | | 26 500.00 | 27 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 856.00 | 180 036.00 | 7 716.00 | 957 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 5 036.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 659.00 | 175 000.00 | 7 716.00 | 953 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 381 458.00 | 381 458.00 | | 381 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 489.00 | 140 384.00 | 210 179.00 | 474 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 646.00 | 432 786.00 | 5 860.00 | 438 646.00 |
VW T.V.A. | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 797.00 | 450 692.00 | 210 179.00 | 784 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |