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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
AN Terrains | 11 990.00 | 4 302.00 | 7 688.00 | 11 990.00 |
AP Constructions | 343 818.00 | 57 323.00 | 286 495.00 | 343 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 292.00 | 537 094.00 | 522 198.00 | 1 059 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 633.00 | 246 235.00 | 155 399.00 | 401 633.00 |
AX Avances et acomptes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 878.00 | 844 953.00 | 1 007 925.00 | 1 852 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BN En cours de production de biens | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 578.00 | 290.00 | 363 288.00 | 363 578.00 |
BZ Autres créances | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
CF Disponibilités | 630 514.00 | | 630 514.00 | 630 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 844.00 | 290.00 | 1 266 554.00 | 1 266 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 722.00 | 845 244.00 | 2 274 478.00 | 3 119 722.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 608 876.00 | 364 727.00 | | 608 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 083.00 | 244 149.00 | | 338 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 554.00 | 157 113.00 | | 137 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 513.00 | 985 989.00 | | 1 304 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 872.00 | 622 397.00 | | 670 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 558.00 | 27 220.00 | | 34 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 004.00 | 85 371.00 | | 59 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 951.00 | 189 901.00 | | 203 951.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 643.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 965.00 | 925 532.00 | | 969 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 478.00 | 1 911 521.00 | | 2 274 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 724.00 | | 238 154.00 | 1 614 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 138.00 | | 238 054.00 | 1 594 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | 100.00 | 20 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 276.00 | 145 677.00 | | 699 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 276.00 | 145 677.00 | | 699 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 54.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | 54.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | 54.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 344.00 | | 54.00 | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 363 231.00 | 363 231.00 | | 363 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 872.00 | 139 608.00 | 387 452.00 | 670 872.00 |
VI Groupe et associés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 161.00 | | | 126 161.00 |
VP Divers | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 196.00 | 415 196.00 | | 415 196.00 |
VW T.V.A. | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 965.00 | 438 701.00 | 387 452.00 | 969 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |