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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 15 562.00 | 1 767.00 | 17 329.00 |
AN Terrains | 109 890.00 | 17 074.00 | 92 817.00 | 109 890.00 |
AP Constructions | 365 210.00 | 130 756.00 | 234 453.00 | 365 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 146.00 | 967 310.00 | 457 836.00 | 1 425 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 954.00 | 404 974.00 | 273 980.00 | 678 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AX Avances et acomptes | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 948.00 | 1 535 677.00 | 1 390 272.00 | 2 925 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
BN En cours de production de biens | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 111.00 | | 226 111.00 | 226 111.00 |
BT Marchandises | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 020.00 | | 511 020.00 | 511 020.00 |
BZ Autres créances | 220 053.00 | | 220 053.00 | 220 053.00 |
CF Disponibilités | 1 391 448.00 | | 1 391 448.00 | 1 391 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 096.00 | | 2 528 096.00 | 2 528 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 044.00 | 1 535 677.00 | 3 918 368.00 | 5 454 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 710.00 | 1 489 226.00 | | 1 879 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 018.00 | 640 484.00 | | 924 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 916.00 | 235 141.00 | | 290 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 645.00 | 2 524 851.00 | | 3 254 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 912.00 | 335 935.00 | | 240 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 298.00 | 104 603.00 | | 97 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 959.00 | 253 938.00 | | 219 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 315.00 | 10 798.00 | | 84 315.00 |
EA Autres dettes | 16 032.00 | 41 648.00 | | 16 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 723.00 | 746 922.00 | | 663 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 368.00 | 3 271 773.00 | | 3 918 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 723.00 | 506 900.00 | | 663 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 445.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
FD Production vendue biens | 3 194 911.00 | | 3 194 911.00 | 3 194 911.00 |
FG Production vendue services | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 186.00 | | 3 332 186.00 | 3 332 186.00 |
FM Production stockée | | | -4 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 495.00 | 49 367.00 | | 42 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 816.00 | 49 367.00 | | 83 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 3 422.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 3 422.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 477.00 | 45 945.00 | | 79 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 955.00 | 55 953.00 | | 67 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 405.00 | 242 208.00 | | 325 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 763.00 | 2 650 972.00 | | 3 459 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 745.00 | 2 010 488.00 | | 2 535 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 018.00 | 640 484.00 | | 924 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 839.00 | | 410 252.00 | 2 580 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 143.00 | | 2 925 948.00 | 65 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 143.00 | | 2 881 016.00 | 65 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 339.00 | | 1 990.00 | 15 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 136.00 | | 408 024.00 | 2 538 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 365.00 | | 238.00 | 27 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 338.00 | 221 338.00 | | 1 314 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 270.00 | 1 293.00 | | 14 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 069.00 | 220 046.00 | | 1 300 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 511 020.00 | 511 020.00 | | 511 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 350.00 | 240 350.00 | | 240 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 724.00 | 738 864.00 | 5 860.00 | 744 724.00 |
VW T.V.A. | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 723.00 | 663 723.00 | | 663 723.00 |