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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 109.00 | 4 197.00 | 10 912.00 | 15 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
AN Terrains | 106 890.00 | 6 958.00 | 99 932.00 | 106 890.00 |
AP Constructions | 360 973.00 | 75 361.00 | 285 612.00 | 360 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 275.00 | 617 217.00 | 505 058.00 | 1 122 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 619.00 | 254 123.00 | 149 496.00 | 403 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 603.00 | 957 856.00 | 1 101 747.00 | 2 059 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
BN En cours de production de biens | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
BT Marchandises | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 624.00 | | 281 624.00 | 281 624.00 |
BZ Autres créances | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CF Disponibilités | 856 412.00 | | 856 412.00 | 856 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 052.00 | | 1 462 052.00 | 1 462 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 655.00 | 957 856.00 | 2 563 799.00 | 3 521 655.00 |
CU Autres participations | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 200 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 766 959.00 | 608 876.00 | | 766 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 895.00 | 338 083.00 | | 477 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 995.00 | 137 554.00 | | 117 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 849.00 | 1 304 513.00 | | 1 522 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 530.00 | 670 872.00 | | 592 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 082.00 | 34 558.00 | | 102 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 563.00 | 59 004.00 | | 113 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 574.00 | 203 952.00 | | 218 574.00 |
EA Autres dettes | 14 200.00 | 1 579.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 949.00 | 969 965.00 | | 1 040 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 799.00 | 2 274 478.00 | | 2 563 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 301.00 | 438 701.00 | | 586 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 878.00 | | 281 274.00 | 1 852 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 109.00 | 59 440.00 | 2 059 603.00 | 15 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 109.00 | | 22 675.00 | 15 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 440.00 | 2 009 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 109.00 | | 22 675.00 | 15 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 083.00 | | 251 904.00 | 1 817 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 686.00 | | 6 694.00 | 20 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 953.00 | 170 387.00 | 57 484.00 | 844 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 953.00 | 166 190.00 | 57 484.00 | 844 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 281 624.00 | 281 624.00 | | 281 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 530.00 | 137 882.00 | 304 509.00 | 592 530.00 |
VI Groupe et associés | 102 082.00 | 102 082.00 | | 102 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 047.00 | | | 144 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 113.00 | 330 253.00 | 5 860.00 | 336 113.00 |
VW T.V.A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 949.00 | 586 301.00 | 304 509.00 | 1 040 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |