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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 089.00 | 7 216.00 | 1 873.00 | 9 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 537.00 | 9 407.00 | 159 131.00 | 168 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 628.00 | 16 623.00 | 395 005.00 | 411 628.00 |
BT Marchandises | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
BZ Autres créances | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
CF Disponibilités | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 185.00 | | 259 185.00 | 259 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 814.00 | 16 623.00 | 654 191.00 | 670 814.00 |
CU Autres participations | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 122.00 | 258 784.00 | | 266 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 095.00 | 52 338.00 | | 42 095.00 |
DL TOTAL (I) | 316 601.00 | 319 506.00 | | 316 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 281.00 | 24 649.00 | | 90 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 375.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 823.00 | 114 836.00 | | 212 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 813.00 | 55 667.00 | | 33 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 590.00 | 195 909.00 | | 337 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 191.00 | 515 416.00 | | 654 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 439.00 | 182 337.00 | | 275 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 381.00 | | 154 089.00 | 463 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 842.00 | 411 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 842.00 | 177 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 323.00 | | 153 145.00 | 230 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 869.00 | | 944.00 | 68 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 863.00 | 6 779.00 | 191 019.00 | 200 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 863.00 | 6 779.00 | 191 019.00 | 200 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 823.00 | 212 823.00 | | 212 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VC Groupe et associés | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 268.00 | 28 118.00 | 62 150.00 | 90 268.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 644.00 | 180 644.00 | | 180 644.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 590.00 | 275 439.00 | 62 150.00 | 337 590.00 |