| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 827.00 | 9 730.00 | 1 098.00 | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 209.00 | 68 597.00 | 164 611.00 | 233 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 535.00 | 78 327.00 | 402 208.00 | 480 535.00 |
BT Marchandises | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BZ Autres créances | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
CF Disponibilités | 127 288.00 | | 127 288.00 | 127 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 107.00 | | 340 107.00 | 340 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 641.00 | 78 327.00 | 742 314.00 | 820 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 437.00 | 309 175.00 | | 343 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 319.00 | 74 263.00 | | 88 319.00 |
DL TOTAL (I) | 440 141.00 | 391 822.00 | | 440 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 540.00 | 103 662.00 | | 96 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935.00 | 11 962.00 | | 16 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 070.00 | 122 675.00 | | 134 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 628.00 | 47 000.00 | | 54 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 173.00 | 285 299.00 | | 302 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 314.00 | 677 121.00 | | 742 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 869.00 | 211 199.00 | | 235 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 959.00 | | 65 506.00 | 444 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 930.00 | 480 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 930.00 | 244 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 905.00 | | 55 062.00 | 218 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 866.00 | | 10 444.00 | 61 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 148.00 | 25 521.00 | 10 342.00 | 63 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 148.00 | 25 521.00 | 10 342.00 | 63 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 444.00 | 444.00 | 41 000.00 | 41 444.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 2 400.00 | 7 600.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 235.00 | 29 930.00 | 66 305.00 | 96 235.00 |
VI Groupe et associés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 423.00 | 83 382.00 | 52 041.00 | 135 423.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 174.00 | 235 869.00 | 66 305.00 | 302 174.00 |