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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 565.00 | 7 854.00 | 3 711.00 | 11 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 414.00 | 145 543.00 | 142 871.00 | 288 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 143.00 | 153 398.00 | 369 745.00 | 523 143.00 |
BT Marchandises | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
BZ Autres créances | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CF Disponibilités | 106 219.00 | | 106 219.00 | 106 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 418.00 | | 315 418.00 | 315 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 561.00 | 153 398.00 | 685 163.00 | 838 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 592.00 | 388 276.00 | | 389 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 111.00 | 21 316.00 | | -11 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 911.00 | 2 462.00 | | 4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 391 776.00 | 420 438.00 | | 391 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 828.00 | 162 128.00 | | 111 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | 18 076.00 | | 11 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 503.00 | 131 074.00 | | 111 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 609.00 | 55 170.00 | | 55 609.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 387.00 | 366 447.00 | | 293 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 163.00 | 786 886.00 | | 685 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 096.00 | | 5 047.00 | 527 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 523 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 299 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 193.00 | | 4 787.00 | 304 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 715.00 | | 261.00 | 58 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 263.00 | 38 430.00 | 4 295.00 | 119 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 263.00 | 38 430.00 | 4 295.00 | 119 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
UX Autres créances clients | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 582.00 | 65 056.00 | 46 525.00 | 111 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
VW T.V.A. | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 387.00 | 246 862.00 | 46 525.00 | 293 387.00 |