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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213.00 | 5 452.00 | 4 761.00 | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 129.00 | 97 286.00 | 142 843.00 | 240 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 404.00 | 102 738.00 | 370 666.00 | 473 404.00 |
BT Marchandises | 111 229.00 | 3 918.00 | 107 311.00 | 111 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BZ Autres créances | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
CF Disponibilités | 341 170.00 | | 341 170.00 | 341 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 747.00 | 3 918.00 | 545 829.00 | 549 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 151.00 | 106 656.00 | 916 495.00 | 1 023 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 756.00 | 343 437.00 | | 391 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 519.00 | 88 319.00 | | 26 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 429 576.00 | 440 141.00 | | 429 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 452.00 | 96 540.00 | | 266 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 109.00 | 16 935.00 | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 378.00 | 134 070.00 | | 115 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 980.00 | 54 628.00 | | 86 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 919.00 | 302 173.00 | | 486 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 495.00 | 742 314.00 | | 916 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 919.00 | 235 869.00 | | 286 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 535.00 | | 12 589.00 | 480 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 690.00 | 58 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 719.00 | 473 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 029.00 | 250 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 036.00 | | 12 335.00 | 244 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 310.00 | | 254.00 | 72 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 327.00 | 29 661.00 | 5 250.00 | 78 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 327.00 | 29 661.00 | 5 250.00 | 78 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VC Groupe et associés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 182.00 | 182.00 | 200 000.00 | 200 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VI Groupe et associés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 542.00 | | | 302 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 919.00 | 286 919.00 | 200 000.00 | 486 919.00 |