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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213.00 | 6 678.00 | 3 535.00 | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 980.00 | 112 585.00 | 181 394.00 | 293 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 527 096.00 | 119 263.00 | 407 832.00 | 527 096.00 |
BT Marchandises | 117 634.00 | 2 407.00 | 115 227.00 | 117 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BZ Autres créances | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CF Disponibilités | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 460.00 | 2 407.00 | 379 053.00 | 381 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 556.00 | 121 670.00 | 786 886.00 | 908 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 276.00 | 391 756.00 | | 388 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 316.00 | 26 519.00 | | 21 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 462.00 | 2 916.00 | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 420 438.00 | 429 576.00 | | 420 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 128.00 | 266 452.00 | | 162 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | 18 109.00 | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 074.00 | 115 378.00 | | 131 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 170.00 | 86 980.00 | | 55 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 447.00 | 486 919.00 | | 366 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 886.00 | 916 495.00 | | 786 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 404.00 | | 83 470.00 | 473 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 58 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 779.00 | 527 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 330.00 | 304 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 342.00 | | 83 181.00 | 250 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 874.00 | | 290.00 | 58 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 738.00 | 32 356.00 | 15 831.00 | 102 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 738.00 | 32 356.00 | 15 831.00 | 102 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 918.00 | 2 407.00 | 3 918.00 | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918.00 | 2 407.00 | 3 918.00 | 3 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918.00 | 2 407.00 | 3 918.00 | 3 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
UX Autres créances clients | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 007.00 | 50 098.00 | 111 909.00 | 162 007.00 |
VI Groupe et associés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
VW T.V.A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 447.00 | 254 538.00 | 111 909.00 | 366 447.00 |