| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 9 358.00 | 1 041.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 506.00 | 53 791.00 | 154 715.00 | 208 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 656.00 | 63 148.00 | 382 508.00 | 445 656.00 |
BT Marchandises | 112 643.00 | 4 181.00 | 108 462.00 | 112 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BZ Autres créances | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
CF Disponibilités | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 794.00 | 4 181.00 | 294 614.00 | 298 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 450.00 | 67 329.00 | 677 121.00 | 744 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 175.00 | 288 217.00 | | 309 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 263.00 | 70 958.00 | | 74 263.00 |
DL TOTAL (I) | 391 822.00 | 367 559.00 | | 391 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 662.00 | 134 426.00 | | 103 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 962.00 | 10 289.00 | | 11 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 675.00 | 112 453.00 | | 122 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 000.00 | 58 270.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 299.00 | 315 438.00 | | 285 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 121.00 | 682 997.00 | | 677 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 199.00 | 212 057.00 | | 211 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 682.00 | | 8 890.00 | 445 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 916.00 | 62 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 916.00 | 445 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 020.00 | | 8 884.00 | 210 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 474.00 | | 6.00 | 71 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 117.00 | 25 032.00 | | 38 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 117.00 | 25 032.00 | | 38 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 675.00 | 122 675.00 | | 122 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 375.00 | 29 274.00 | 74 102.00 | 103 375.00 |
VI Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 675.00 | 169 675.00 | | 169 675.00 |
VW T.V.A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 300.00 | 211 199.00 | 74 102.00 | 285 300.00 |