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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 3 967.00 | 3 273.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 965.00 | 54 099.00 | 110 866.00 | 164 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 450.00 | 58 066.00 | 375 385.00 | 433 450.00 |
BT Marchandises | 136 744.00 | 3 885.00 | 132 859.00 | 136 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BZ Autres créances | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CF Disponibilités | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 863.00 | 3 885.00 | 382 978.00 | 386 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 313.00 | 61 951.00 | 758 362.00 | 820 313.00 |
CU Autres participations | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 356.00 | 412 371.00 | | 424 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 416.00 | 36 985.00 | | 25 416.00 |
DL TOTAL (I) | 491 959.00 | 491 543.00 | | 491 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 597.00 | 133 157.00 | | 112 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 6 157.00 | | 4 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 292.00 | 14 550.00 | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 66 434.00 | | 65 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 956.00 | 81 877.00 | | 65 956.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 7 339.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 403.00 | 309 514.00 | | 266 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 362.00 | 801 057.00 | | 758 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 756.00 | 196 917.00 | | 174 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 691.00 | 23 375.00 | | 34 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 159.00 | 21 940.00 | | 32 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112.00 | 159 464.00 | 87 846.00 | 251 112.00 |