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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 5 114.00 | 4 937.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 887.00 | 74 083.00 | 95 803.00 | 169 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 183.00 | 79 197.00 | 361 986.00 | 441 183.00 |
BT Marchandises | 160 461.00 | | 160 461.00 | 160 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 496.00 | 656.00 | 43 840.00 | 44 496.00 |
BZ Autres créances | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CF Disponibilités | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 586.00 | 656.00 | 360 930.00 | 361 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 769.00 | 79 853.00 | 722 916.00 | 802 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
CU Autres participations | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 772.00 | 424 356.00 | | 435 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | 25 416.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 498 379.00 | 491 959.00 | | 498 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 648.00 | 112 597.00 | | 91 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 4 412.00 | | 4 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 430.00 | 15 292.00 | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 108.00 | 65 203.00 | | 57 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 317.00 | 65 956.00 | | 63 317.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 2 943.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 537.00 | 266 403.00 | | 224 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 916.00 | 758 362.00 | | 722 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 236.00 | 174 756.00 | | 154 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 066.00 | 21 696.00 | 565.00 | 58 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 066.00 | 21 696.00 | 565.00 | 58 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 648.00 | 21 347.00 | 70 301.00 | 91 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 98 324.00 | 41 887.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 107.00 | 149 806.00 | 70 301.00 | 220 107.00 |