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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 807.00 | 8 553.00 | 3 253.00 | 11 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 027.00 | 112 722.00 | 57 305.00 | 170 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 822.00 | 121 275.00 | 311 547.00 | 432 822.00 |
BT Marchandises | 157 150.00 | | 157 150.00 | 157 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 100.00 | 566.00 | 43 534.00 | 44 100.00 |
BZ Autres créances | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
CF Disponibilités | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 319.00 | 566.00 | 377 752.00 | 378 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 140.00 | 121 841.00 | 689 299.00 | 811 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 852.00 | 442 192.00 | | 444 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 438.00 | 16 660.00 | | 36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 523 477.00 | 501 039.00 | | 523 477.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 550.00 | 70 301.00 | | 48 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 168.00 | 4 504.00 | | 7 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 755.00 | 3 496.00 | | 6 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 198.00 | 52 389.00 | | 54 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 828.00 | 49 853.00 | | 48 828.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 3 598.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 822.00 | 184 140.00 | | 165 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 299.00 | 685 179.00 | | 689 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 282.00 | 21 402.00 | 410.00 | 100 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 282.00 | 21 402.00 | 410.00 | 100 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 550.00 | 22 164.00 | 26 386.00 | 48 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 063.00 | 97 384.00 | 679.00 | 98 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 162.00 | 97 384.00 | 41 778.00 | 139 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 067.00 | 132 681.00 | 26 386.00 | 159 067.00 |