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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 6 675.00 | 3 376.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 437.00 | 93 607.00 | 76 829.00 | 170 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 476.00 | 100 282.00 | 331 193.00 | 431 476.00 |
BT Marchandises | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 653.00 | 270.00 | 41 382.00 | 41 653.00 |
BZ Autres créances | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CF Disponibilités | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 256.00 | 270.00 | 353 986.00 | 354 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 732.00 | 100 553.00 | 685 179.00 | 785 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 192.00 | 435 772.00 | | 442 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 660.00 | 20 420.00 | | 16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 501 039.00 | 498 379.00 | | 501 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 301.00 | 91 648.00 | | 70 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 4 410.00 | | 4 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496.00 | 4 430.00 | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 57 108.00 | | 52 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 852.00 | 63 317.00 | | 49 852.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 3 624.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 140.00 | 224 537.00 | | 184 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 179.00 | 722 916.00 | | 685 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 590.00 | 154 236.00 | | 135 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 197.00 | 21 085.00 | | 79 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 197.00 | 21 085.00 | | 79 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 301.00 | 21 751.00 | 48 550.00 | 70 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 943.00 | 107 519.00 | 41 424.00 | 148 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 644.00 | 132 094.00 | 48 550.00 | 180 644.00 |