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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 5 869.00 | 3 899.00 | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 703.00 | 44 677.00 | 108 026.00 | 152 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 157.00 | 50 545.00 | 362 612.00 | 413 157.00 |
BT Marchandises | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 308.00 | 82.00 | 49 226.00 | 49 308.00 |
BZ Autres créances | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CF Disponibilités | 204 744.00 | | 204 744.00 | 204 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 136.00 | 82.00 | 464 054.00 | 464 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 293.00 | 50 627.00 | 826 666.00 | 877 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 437.00 | 473 883.00 | | 499 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 826.00 | 65 553.00 | | 15 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | 2 692.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 559 512.00 | 584 315.00 | | 559 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 816.00 | 105 910.00 | | 95 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 423.00 | 25 062.00 | | 8 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 4 482.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 579.00 | 59 905.00 | | 120 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 368.00 | 81 339.00 | | 38 368.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 341.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 155.00 | 277 038.00 | | 267 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 666.00 | 861 354.00 | | 826 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 920 448.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 5 284.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 244.00 | 6 225.00 | | 7 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 487.00 | -942.00 | | -6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 15 297.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 220.00 | 1 053 560.00 | | 953 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 394.00 | 988 007.00 | | 937 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 826.00 | 65 553.00 | | 15 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 548.00 | 11 947.00 | 117 950.00 | 156 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 548.00 | 11 947.00 | 117 950.00 | 156 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 579.00 | 120 579.00 | | 120 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 816.00 | 25 288.00 | 70 528.00 | 95 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 556.00 | 129 458.00 | 98.00 | 129 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 655.00 | 129 458.00 | 41 197.00 | 170 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 468.00 | 194 940.00 | 70 528.00 | 265 468.00 |