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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021.00 | 9 680.00 | 5 342.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 559.00 | 146 869.00 | 30 690.00 | 177 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 569.00 | 156 548.00 | 287 020.00 | 443 569.00 |
BT Marchandises | 136 256.00 | | 136 256.00 | 136 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 304.00 | 1 337.00 | 38 967.00 | 40 304.00 |
BZ Autres créances | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CF Disponibilités | 342 583.00 | | 342 583.00 | 342 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 670.00 | 1 337.00 | 574 333.00 | 575 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 239.00 | 157 885.00 | 861 354.00 | 1 019 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 883.00 | 467 291.00 | | 473 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 553.00 | 36 593.00 | | 65 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 584 315.00 | 546 070.00 | | 584 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 910.00 | 126 386.00 | | 105 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 062.00 | 4 959.00 | | 25 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 482.00 | 7 790.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 61 596.00 | | 59 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 339.00 | 60 996.00 | | 81 339.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 613.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 038.00 | 262 340.00 | | 277 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 354.00 | 808 410.00 | | 861 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 284.00 | 3 173.00 | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | 3 173.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 7 261.00 | | 15 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 560.00 | 911 321.00 | | 1 053 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 006.00 | 874 728.00 | | 988 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 553.00 | 36 593.00 | | 65 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 805.00 | 19 851.00 | 3 108.00 | 139 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 806.00 | 19 850.00 | 3 107.00 | 139 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 910.00 | 10 094.00 | 95 816.00 | 105 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 368.00 | 94 765.00 | 1 604.00 | 96 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 467.00 | 94 765.00 | 42 703.00 | 137 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 556.00 | 176 740.00 | 95 816.00 | 272 556.00 |