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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 9 817.00 | 2 310.00 | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 452.00 | 129 989.00 | 39 463.00 | 169 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 566.00 | 139 805.00 | 292 761.00 | 432 566.00 |
BT Marchandises | 153 693.00 | | 153 693.00 | 153 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 350.00 | 565.00 | 42 785.00 | 43 350.00 |
BZ Autres créances | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CF Disponibilités | 252 425.00 | | 252 425.00 | 252 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 214.00 | 565.00 | 515 649.00 | 516 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 780.00 | 140 370.00 | 808 410.00 | 948 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 291.00 | 444 852.00 | | 467 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 593.00 | 36 438.00 | | 36 593.00 |
DL TOTAL (I) | 546 070.00 | 523 477.00 | | 546 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 386.00 | 48 550.00 | | 126 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 7 168.00 | | 4 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 790.00 | 6 755.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 54 198.00 | | 61 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 996.00 | 48 828.00 | | 60 996.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 323.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 340.00 | 165 822.00 | | 262 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 410.00 | 689 299.00 | | 808 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 275.00 | 19 772.00 | 1 242.00 | 121 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 275.00 | 19 772.00 | 1 242.00 | 121 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 386.00 | 122 584.00 | 3 802.00 | 126 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 322.00 | 104 223.00 | 41 099.00 | 145 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 550.00 | 250 748.00 | 3 802.00 | 254 550.00 |