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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 396.00 | 7 249.00 | 3 147.00 | 10 396.00 |
AH Fonds commercial | 755 025.00 | | 755 025.00 | 755 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 382.00 | 25 054.00 | 8 327.00 | 33 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 080.00 | 243 798.00 | 30 282.00 | 274 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 263.00 | 276 102.00 | 799 161.00 | 1 075 263.00 |
BT Marchandises | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
BZ Autres créances | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CF Disponibilités | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 919.00 | | 350 919.00 | 350 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 183.00 | 276 102.00 | 1 150 080.00 | 1 426 183.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 416 465.00 | | | 416 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
DL TOTAL (I) | 797 891.00 | | | 797 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 108.00 | | | 112 108.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 189.00 | | | 352 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 080.00 | | | 1 150 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 426.00 | | | 277 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 162.00 | | 6 773.00 | 1 123 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 672.00 | 1 075 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | 765 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 450.00 | 307 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 994.00 | | 50.00 | 766 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 190.00 | | 6 723.00 | 352 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 851.00 | 38 412.00 | 53 161.00 | 290 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 3 929.00 | 1 711.00 | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 819.00 | 34 483.00 | 51 450.00 | 285 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 641.00 | 131 641.00 | | 131 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 223.00 | 31 459.00 | 74 763.00 | 106 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VP Divers | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 889.00 | 164 210.00 | 678.00 | 164 889.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 189.00 | 277 426.00 | 74 763.00 | 352 189.00 |